这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。《金融风险度量概论》系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。　　《金融风险度量概论》深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念：　　·经济资本　　·风险调整资本回报率（RAROC）　　·股东增值（SVA）　　·在险价值（VaR）　　·资产负债管理（ALM）　　·信用风险　　·市场风险　　·操作风险　　·风险分散　　·巴塞尔资本协议　　《金融风险度量概论》适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。