作为哈里·M.马科维茨（Harry M. Markowitz）*著名的《资产组合选择：投资的有效分散》一书的第二版，本书不仅具有完整的资产组合选择理论分析的全貌，而且介绍了对*版的完善之处，以及更完善的参考书目和对相关内容所做的注释。 在书中，马克维茨通过把“收益-风险”定义为均值和方差，运用数学模型分析了不确定条件下选择投资组合的内在机理, 从而指导人们如何降低投资风险，提高投资收益。这一分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础，并被誉为“华尔街的*次革命”。此后资产组合选择理论在诸多经济学家的研究与投入下获得了进一步的发展与完善。 马克维茨的资产组合选择理论，本质上提供的是一种思维模式。在21世纪的今天，尤其是全球金融危机的影响仍然存在的当下，重新阅读马科维兹的这一经典之作，仍然具有重要作用与现实意义。 本书适合所有投资者阅读，适合所有高等院校经济类相关专业的师生阅读。